Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При совершении операций к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.
Кибербезопасность и чипы, приносящие прибыль

Кибербезопасность и чипы, приносящие прибыль

24.05.2021

Zscaler

Компания Zscaler работает в сфере кибербезопасности. Она обеспечивает inernet-безопасность, и борется с хакерскими действиями. За 3 года акции компании поднялись на 500%. Во время пандемии предприятие еще сильнее усилило позиции. У него есть высокий потенциал роста.

Год назад к internet было подключено свыше 4 миллиардов устройств. Через десять лет их количество увеличится в 20 раз. Этим дынным необходим дать защиту. Zscaler решает подобные задачи. Ключевое отличие фирмы от аналогичных фирм заключается в подсоединении оборудования корпоративных потребителей к интернету посредством облака, управляемого AI.

Компания работает по следующим секторам:

  1. ZIA. Web-шлюз, обеспечивающий защиту юзеров от internet-угроз.

  2. ZPA. Дает возможность компаниям доступ к приложениям, формируя максимальную защиту сетей.

Иные предприятия по кибербзащите формируют локальную защиту, или применяют межсетевые экраны, что сокращает защищенность. Решения Zscaler более привлекательные и надежные.

Компания обеспечивает безопасность посредством платформы на базе SASE. Ежесуточно data-центры осуществляет обработку 150 миллиардов запросов. У фирмы хватает мощностей, чтобы сделать задержку незначительной для юзеров. Предприятие обладает техническими преимуществами перед конкурентами.

Ежедневно облачные сервисы компании обрабатывают колоссальный объем данных, его AI прекрасно борется с киберугрозами. Zscaler обходит многих своих конкурентов по эффективности нахождения опасного ПО.

Быстрый рост

Облачный сервис Zscaler дает более высокий уровень безопасности, и лишает потребности приобретать специальное оборудование.

Предприятие начало работу с CrowdStrike. Это еще одна быстрорастущая фирма в сегменте облачной безопасности. Zscaler заключила контракт со штатом Оклахома. Она берет на себя функции защиты данных госслужащих.

В апреле компания купила стартап Trustdome, и его технологии на CIEM, которая принесет ей приблизительно 14% от суммарного дохода во 2-м квартале текущего года.

За 1-й квартал компания получила хорошие результаты. Сейчас у предприятия более 5 тысяч платежеспособных клиентов. Выручка поднялась на 55% до 157 миллионов USD. Индикатор будущего роста поднялся на 71% до 232 миллионов USD. Чистая прибыль достиг 68 миллиона USD, а свободный денежный поток — 18 миллионов USD.

В феврале акции достигли сопротивления на отметке 230 USD. Далее котировки пошли в обратном направлении, и последние месяцы они оставались в руках «медведей». Им удалось снизить котировки до отметки в 160 USD, от которого они дошли до 170 USD. Мы прогнозировали продолжения «бычьего» движения. Его первоначальная цель — максимум февраля. Следующая цель — сопротивление на отметке в 210 USD.

Nvidia

Nvidia — производитель графических процессоров, а также создать облачных сервисов. Бизнес корпорации распространяется на гейминг, data-центры и AI. Продукция компании применяется в машинном обучении, и сегменте производства авто.

Рекордный рост

Корпорация находится на взлете, что видно по ее отчетности. В них указано, что параметры 2-х секторов (гейминг и data-центров) вызвали увеличение прибыли на акцию и выручки на 73% и 53% соответственно.

Данный актив за год подорожал в 2 раза. За последние пять лет прирост достиг 1610%. Этот прирост получился за счет data-центров. Хорошие показатели этого сектора дают максимальный доходов, и более значительную валовую прибыль, чем иные подразделения фирмы.

Аналитики оценивают акцию с высоким соотношением P/E, который составил 90. Это в 2 раза выше показателя, чем 5 лет назад. Бумаги компании дорожают вслед за ростом прибыли, но они не способны опережать темпы развития предприятия.

Это не говорит о том, что компания не способна обеспечить прирост стоимости своих ценных бумаг. Однако с каждым днем производить это трудней. В скором времени предприятию нужно устранить проблему с дефицитом микрочипов для гейминга и data-центров.

Чем привлекательны акции Nvidia?

Корпорация разрабатывает программное обеспечение, продукты для создания ПО, позволяющие производить настройку оборудования. NVIDIA AI Enterprise являются платформой. Ее задача заключается в сокращения времени для разработки AI в data-центре и облаке. Фирма предлагает данный сервис с оплатой, которая взимается за каждый сокет ЦП. На нем также можно заказывать различные услуги. Это отличная возможность получить высокую прибыль.

Еще одним драйверов роста цены бумаг способна стать сделка по покупке Arm Holdings. В настоящий момент ее проверяют регуляторы. Сделав это приобретение компания станет лидером в сегменте производства полупроводников. Дело в том, что микрочипы Arm находятся в 90% мобильных устройств. Это позволит корпорации улучшить свои показатели во всех видах деятельности.

Ряд экспертов считает, что этой сделки не будет. Ее вероятность равняется 10%. Гендиректор фирмы заявил, что на заключение сделки у предприятия есть еще минимум год.

Квартальная статистика

Доход корпорации составил 5,002 миллиарда USD в 4-м квартале 2021 фингода. Это на 60% больше, чем в таком же периоде предшествующего фингода, и на 6% выше, чем 3-м квартале.

Операционная прибыль достигла 1,507 миллиарда USD, чистая прибыль — 1,457 миллиарда USD. За год фирма аккумулировала доход в объеме 16,675 миллиарда USD. В предшествующем году эта цифра равнялась 10,918 миллиарда USD.

Операционная прибыль поднялась в 2,846 миллиарда USD до 4,53 миллиарда USD. Чистая прибыль составила 4,332 миллиарда USD. Аналитики спрогнозировали, что прибыль на бумагу в следующем фингоду увеличится на 35%, а выручка — на 34%.

Продавать или покупать?

Прибыль и продажи компании растут после стремительного сокращения. Недавние покупки производителя микрочипов помогут предприятию закрепиться в новых направлениях (облачные игры и data-центры). При этом новые игровые микрочипы только усиливают фирму на ключевых для нее рынках. Положительные тренды на криптовалютном рынке вызывают увеличение спроса на продукцию предприятия.

На глобальном рынке наблюдается дефицит микросхем. На его ликвидацию уйдут месяцы. При этом у фирмы возникли конкуренты. Речь идет о крупных IT-компаниях. В их число входит Amazon. Этот гигант создает собственные микрочипы. Пока эта компания отстает от Nvidia, но в скором времени сможет улучшить свою результаты.

Прошлый фингод предприятие закончило на хорошо, невзирая на глобальный кризис. Компания существенно улучшила базовые показатели.

Мы считаем, что компания усилилась в разработке AI, суперкомпьютеров, и data-центров. Существуют перспективы в области беспилотных автомобилей.

Мы прогнозируем, что акции Nvidia будут дальше расти. Сейчас они находятся в коррекции. «Быки» сумели остановить падение на уровне 550 USD, и сейчас готовят снова вернуться к контролю за этим рынком. При позитивном сценарии следует ожидать пробития отметки в 590 USD, и дальнейший прирост цены к сопротивлению 800 USD.

Отчетность прошлой недели

Target Corporation

Согласно опубликованной отчетности, продажи Target Corporation выросли на 23%. Скорректированная EPS достигла 3,69 USD при прогнозе в 2,25 USD. Выручка фирмы достигла 24,2 миллиарда USD. Аналитики прогнозировали 21,76 миллиарда USD. Чистая прибыль поднялась до 2,1 миллиарда USD или 4,17 USD на бумагу. В прошлом году показатели составляли 284 миллиона USD или 0,56 USD на акцию.

За последний квартал рыночная доля предприятия поднялась на 1 миллиард USD. Перед публикацией отчета акции компании начали расти. После выхода новых данных «бычьи» настроения продолжились. Выйдя из области 206 USD, акции к концу недели дошли до отметки в 225 USD. Получается, что они начали расти раньше времени.

Если «быки» приблизят котировки актива к отметке в 230 USD, мы предполагаем приобрести акции с целью на уровне в 270 USD.

Walmart

Чистая прибыль Walmart упала на 31,6% в годовом выражении. Она равняется 2,73 миллиарда USD. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,97 USD. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 1,4 USD.

Выручка за отчетный период увеличилась на 2,7% в годовом выражении. Она достигла 138,31 миллиона USD. Прогнозировалось, что выручка будет на уровне 132,21 миллиарда USD. К концу нынешнего фингода предприятие ожидает прирост прибыли на бумагу на 7-9%.

Накануне выхода отчета акции выросли до 144 USD. После выхода отчета котировки отошли к 142 USD. Вероятнее всего, ценные бумаги будут дешеветь в краткосрочной перспективе. Мы сохраняем положительный прогноз и ожидаем роста котировок к уровню 180 USD. Сигналом к покупке акций станет пробой отметки в 145 USD.

Другие новости:
* Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми инструментами является рискованным видом деятельности: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна рассматриваться как рекомендация к совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям.