Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При совершении операций к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.
Ритейлер интернет коммерции или нефтяные компании: на что обратить внимание инвесторам

Ритейлер интернет коммерции или нефтяные компании: на что обратить внимание инвесторам

27.10.2020

Chevron

Компания Exxon Mobil обладает первенством в огромном энергетическом сегменте США, а Chevron Corporation (CVX) - сразу же после нее. Chevron является одной из компаний-лидеров среди энергетики во всем мире.

Chevron Corporation обладает половиной Chevron Phillips Chemical Company, которая известна во всем мире как мощная нефтехимическая компания. Также Chevron знают в мире как производитель, который пропускает премиальные масла через самые высокие системы очистки. За более, чем 140 лет активной деятельности, компания успела обзавестись физическими представительствами в более чем 180 странах мира. Капитализация Chevron Corporation насчитывает до $300 млрд.

Компания ведет активную деятельность в двух направлениях: Upstream и Downstream.

Первое из них начинается добычей компонентов (природный газ, нефть), включает в себя транспортировку и регазификацию как сырой нефти, так и природного газа, и заканчивается экспортом сырья по всему миру.

Второе представляет собой лишь переработку сырья (нефть, другие нефтепродукты), маркетинговую деятельность, транспортировку и продажу сырья.

Chevron Corporation отличается качеством разведки и добычи сырья, а также демонстрирует одни из лучших показателей в отрасли. Если говорить о сбыте и процессе переработки, эмитент не отступает от стратегии, которая направлена на наращивание прибыли и инвестициях. Эти принципы в работе делает компанию одной из лучших во всей отрасли.

С Chevron Corporation сотрудничают:

  • авиакомпании;
  • компании из сферы тяжелой промышленности;
  • коммунальные предприятия.

История деятельности компании

Старт для начала деятельности Chevron Corporation еще в 1879 году заложила Тихоокеанская нефтяная компания Сан-Франциско. Это была небольшая, но одна из первых компаний, которая добывала нефть. Но когда Pacific Coast Oil демонстрировала рост, а буровые увеличивались, лидер Standard Oil Джон Д. Рокфеллер не мог не обратить внимание. Тогда началась историческая борьба, финалом которой стал захват Рокфеллером Тихоокеанские нефтяные территории в 1900 году.

Следующей ступеней развития Chevron является Texas Fuel Company.

В 1911 году властями Америки было принято закон Шермана и решено распределить Standard Oil. Одной из частей стала компания, о которой мы говорим сейчас - Chevron Corporation. А когда шесть крупных нефтяных компаний США объединились, весь мир узнал о компании. Это случилось в 1977 году.

Чуть меньше, чем через десять лет компания Gulf Oil присоединилась к Chevron. Корпорация стала развиваться, а о продаже нефти и сжиженного газа узнала вся Америка.

Финансовое положение Chevron Corporation

Совсем недавно Chevron Corporation похвасталась полугодовым отчетом. Там шла речь о таких показателях:

  1. Убытки головной компании составили почти $5 млрд, это на $2 млрд меньше, чем в прошлом году.
  2. Сравнительно с прошлым годом, разводненный убыток акций составил на $1 меньше.
  3. Выручка сократилась почти на 40%, а это $45 млрд.

Второй квартал компания завершила таким отчетом:

  1. Чистый убыток составил более $8 млрд, когда за второй квартал прошлого года компания обладала прибылью более $4 млрд.
  2. Разводненный убыток не превысил $4,5, когда за второй квартал прошлого года прибыльность одной акции составляла более $2.
  3. Выручка оказалась более $13 млрд, а это почти в три раза меньше, чем за второй квартал прошлого года.

Что ожидает компанию в будущем

Как информируют власти Chevron, компания ожидает присоединения Noble Energy. Скорее всего, это состоится в начале 4 квартала.

Поскольку ситуация с пандемией коронавируса не спешит улучшаться, запасы сланцевой нефти Chevron Corporation пополнятся не более, чем на 20%. Однако Rystad Energy заявляет, что Chevron Corporation станет на вторую ступень масштабности, среди мировых производителей нефтяных продуктов США, сразу же после EOG Resources.

Chevron обзаведется активами Noble Energy, которые располагаются не только в Америке, но и в Экваториальной части Гвинеи и Восточной части Средиземноморья.

Chevron Corp планирует поработать над экспортом углеводородов, расположенных не только в Кувейте, но и в Саудовской Аравии. Может быть это сдвинет с мертвой точки конфликт этих двух стран, который начался около пяти лет назад. Если все случится именно так, компания будет добывать на 80 000 баррелей в день больше, чем сейчас.

Коэффициент задолженности Chevron Corporation не превышает 13%. Это очень хороший показатель, так как у некоторых других нефтеперерабатывающих компаний этот показатель составляет более 30%. Это дает Chevron статус обладателя устойчивой финансовой позиции. Debt и EBITDA показатели которой находятся на уровне .75. Для сравнения, у конкурирующей Exxon Mobil этот показатель составляет более 1.

Техническое положение Chevron Corporation

COVID 19 внес не самые позитивные коррективы в нефтяную отрасль, а стоимость акций компаний опустил к годовым минимумам. Эксперты утверждают, что с мертвой точки сдвинуть ситуацию может действующая вакцина или проигрыш Дональда Трампа в президентских выборах. Такие заявления влияют на курс доллара, что держит нефтяной сектор на плаву. Нефть уже начала восстанавливаться и демонстрировать незначительный рост.

Однако это не дает возможность техническим индикаторам выходить из положения перепроданности.

На скорость и качество роста акций Chevron Corporation влияет исход президентских выборов в Америке и вакцина от коронавируса.

Если Дональд Трамп одержит верх, акции компании вырастут до 40 процентов за год. В случае победы Байдена, нефть значительно упадет. Причиной тому будет лоббинг чистой энергетики демократами.

Сейчас же известно о том, что проект закона относительно ограничений сланцевого сектора уже представлен в Нижней Палате Парламента США. Авторами проекта являются Окасио Кортес и Берни Сандерс. Они хотят запретить гидравлическое бурение.

Джо Байден не демонстрирует никакой инициативы относительно нефтяных компаний, хотя очевидно, что так он старается привлечь к голосованию рабочий народ. Несмотря на это все, кто получают прибыль от нефти стараются прислушиваться к Трампу так как понимают, что развитие этого сегмента не входит в планы Байдена.

Эксперты прогнозируют кратковременный рост акций компании сначала до $80, потом $87, и $90.

Amazon

Компания Amazon появилась более 25 лет назад. Тогда никто не мог себе представить, до каких масштабов она может дорасти. В начале деятельности компания занималась продажей художественной литературы. Через несколько лет, глава Amazon, Джефф Безос задумался о продаже электроники.

Создатель компании в начале хотел назвать ее Kadabra, однако его помощник, юрист, посоветовал поразмышлять еще. Тогда Джефф Безос решил остановится на названии самой большой реки на целой планете - Амазонка.

На сегодняшний день Amazon является американским гигантом в сфере онлайн продаж, который распространяет товары и услуги по всему миру. Сейчас компания может предложить людям несколько десятков категорий товаров - начиная от обуви и одежды, заканчивая книгами и бытовой техникой.

Миру известны несколько направлений деятельности компании:

  • AWS (облачные хранилища, вычисления big data, сервисы для различных образовательных учреждений и стартапов);
  • Северная Америка (розничная продажа потребительских товаров + онлайн подписки);
  • Международный рынок (та же деятельность, что и Северная Америка, только включая международные вебсайты).

Расширение деятельности компании

Сравнительно с первоначальными планами создателя компании Амазон, спектр ее деятельности очень изменился. Сегодня компания держит курс на современные облачные технологии, киберспорт, музыку, логистику, финансовые услуги, фармацевтический сегмент и т.д. Компания просто вытесняет физические магазины, в пользу онлайн шопинга.

Качество всегда было важнее для Amazon, чем количество. Компания постоянно развивает сервис, интерфейс сайта, скорость доставки, рекламу и дистрибуцию в целом. Благодаря такой политике Amazon удается удерживать стабильность дохода и симпатию потребителей.

Совершенно недавно компания запустила программу Prime, которая позволяет компании сотрудничать с клиентами по всему миру даже в тех сегментах, которые не типичны для Amazon.

В рамках этой программой компания работает над:

  • голосовыми помощниками (например, Alexa);
  • видео сервисами;
  • физическими магазинами Whole Foods Market и сетью Amazon Go.

Не только технологии

Amazon активно развивает облачные сервисы и работает в стриминг сфере. Чем еще может удивить компания?

Amazon является одним из крупнейших инвесторов Rivian. В 2019 году инвестиции Amazon в Rivian составляли около $700 млн. Более того, создатель компании, Джефф Безос, активно поддерживает производство Aurora Innovation. Он вложил $530 млн в производство беспилотных авто. Хотя этим направлением компания интересуется давно.

Около двух лет назад компания Amazon вложилась в фармацевтический сегмент, купив онлайн аптеку Pill Pack.

Финансовое положение компании Amazon

Несмотря на пандемию коронавируса, Amazon продемонстрировал рост чистой прибыли почти на $8 млрд за половину 2020 года.

Чистая прибыль компании во второй половине этого года увеличилась в два раза, сравнительно с 2019 годом.

Компания ожидает стремительный рост количества продаж до $90 млрд, а это на 40% больше, чем в прошлом году.

Также Amazon демонстрирует рост операционной прибыли почти на 90%, сравнительно с прошлым годом. Чистая прибыль компании выросла больше, чем на $5 млрд.

Техническое положение компании Amazon

Стоимость акций Amazon в начале осени была около $3500, но после того, как фондовый рынок США упал, остановился и рост акций амазон. В связи с этим стоимость упала ниже $3000, однако к середине октября ситуация улучшилась. После числительных изменений стоимость акций Amazon составила $3180.

Позиции покупателей ослабевают, по крайней мере об этом говорит очередная нисходящая волна. Эксперты ожидают отметки $3400 и разворота к показателю $2900.

С одной стороны снижение стоимости акций является отличной возможностью его приобрести, но с другой такое положение достаточно временное.

Зимой ожидается увеличение дохода компании, в связи с праздниками. Прогнозируемый рост акций ожидается не меньше, чем до $4000.

Прошлонедельный отчет касательно квартала

American Express

Компания American Express Co является лидирующим эмитентом кредитных карт. Отчет третьего квартала указывает на то, что прибыль финансового гиганта упала на 40 процентов. Также в отчете говорится о том, что для погашения задолженностей компания диспонирует $665 миллионами.

В отчете обращается внимание на падение чистой прибыли компании, сравнительно с третьим кварталом прошлого года, также говорится о снижении стоимости акции почти на $0.30, сравнительно с 2019 годом. Особое место в отчете занимает информация о сокращении объемов консолидированных резервов почти на 25 процентов, сравнительно с прошлым годом.

Если речь идет об общей сумме кредитов, то под конец квартала она сравнялась с прошлогодним показателем. Также в отчете American Express информирует об откате цены на акции. Как утверждают эксперты, к середине ноября цена снизится до примерно $100, после чего ожидается разворот.

IBM

Компания IBM в своем отчете обращает внимание на:

  • двухпроцентный рост чистой прибыли, сравнительно с прошлым годом;
  • рост чистой прибыли за одну акцию на $0.02;
  • падение квартальной прибыли почти на 3%.

Однако эксперты прогнозировали другое. Много кто говорил о росте чистой прибыли, а также росте прибыли за 1 акцию. Однако прогнозы касательно падения квартальной прибыли были более пессимистическими.

В середине осени компания заявила о своих планах, касательно развития управления сферой IT.

Также IBM не скрывает заинтересованности гибридными облачными технологиями, которые, несомненно, выведут компанию на новый уровень развития. На сегодняшний день они уже посодействовали росту выручки компании почти на 20%. Речь идет о $6 млрд. Подобные технологии помогли компании нарастить выручку, сравнительно с прошлым годом. А это облачные платформы, когнитивные приложения, платформы для проведения финансовых переводов и Red Hat. Благодаря этим технологиям, выручка IBM составила всего на $7 млн меньше, чем прогнозировали эксперты.

Однако компания не смогла похвастаться в своем отчете ростом котировок. В начале квартала цена находилась на уровне $124, потом дошла до сопротивления в $135, после чего следовало снижение к уровню поддержки $115.

Прогнозируется продолжение снижения цен в ближайшие несколько недель. Ожидается разворот в точке 105–110 $105-110 к новым максимумам.

Другие новости:
* Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми инструментами является рискованным видом деятельности: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна рассматриваться как рекомендация к совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям.