Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При совершении операций к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.
Стоит ли инвестировать в ценные бумаги Apple и Amazon 

Стоит ли инвестировать в ценные бумаги Apple и Amazon 

26.07.2021

Apple

Компания Apple является одной из самых успешных, а также самых дорогих компаний. Число пользователей разработанными компанией продукцией достигает десятков миллионов долларов.

Стив Джобс повлиял на революцию в технологической сфере.

Очевидно, что динамика показателей компании сказывается на стоимости ее акций, а они, в свою очередь, приносят инвесторам хороший доход.

Однозначно стоит покупать акции компании и сейчас отличный шанс. Как известно, пандемия коронавируса негативно повлияла на работу компании и, скорее всего, давление на доходы Apple краткосрочные. Сложно назвать более сильную компанию в процессе восстановления от кризиса.

На сегодняшний день гаджетами Apple пользуются около 1.5 миллиардов человек. У Apple достаточно финансовых ресурсов для управления компанией и развития. Поэтому, у компании есть все шансы продолжать обогащать держателей своих акций.

Диверсификация рисков компании и развитие ее доходов

В течение последнего пятилетия выручка компании росла с учетом CAGR в размере 3.5 процентов. Операционная маржа сократилась с 30 до 24.5 процентов, что свидетельствует о том, что компания вкладывает в свое будущее.

Несмотря на некоторые нестабильные случаи за последнее пятилетие, компания стала пожинать плоды работы над диверсификацией своих услуг и разных продуктов.

Доход от услуг достиг показателя 13.3 миллиарда долларов, что на 17 процентов больше в годовом сравнении.

Это свидетельствует о быстром и резком изменении потоков доходов компании и отсутствия ее способности концентрироваться на более прибыльных направлениях.

Услуги Apple гарантируют рост доходов, ведь маржа от услуг превышает 62 процента, о чем свидетельствует релиз CNBC.

Динамика продаж компании указывает на то, что последние годы продажи айфонов и iPad переносят стагнацию.

Для того чтобы компенсировать ситуацию, сфера iPhone увеличилась и начала развиваться. Теперь часть сферы от общего дохода составляет 20 процентов. Эксперты говорят о ближайшем росте темпов дохода до 15 процентов в годовом сравнении.

Кроме того, у компании есть козырь в виде нового iPhone. Сами представители компании говорят, что это будет настоящая революция.

Сегмент wearables в среднем растет за год на 24 процента и приносит не более 10 процентов от общего дохода.

Показатели компании сейчас стимулирует 3 триггера. Это сфера услуг, производство носимых устройств и новый айфон.

Apple на индийском рынке

По итогам 1 квартала 2021 года продажи Mac на индийском рынке выросли втрое, что дало возможность Apple стать 5 по объему компанией по производству ОЕМ для компьютеров в Индии.

Оценка IDC свидетельствует о том, что поставки компьютеров от Apple за квартал выросли на 335 процентов в годовом сравнении, что на 2 тысячи единиц меньше от Asus.

Это не новость для индийского рынка ПК, ведь компания Apple стала свидетелем заметного роста доходов и увеличения поставок после очередной волны пандемии.

Уровень продаж iPad от компании Apple растет в Индии, несмотря на спад продаж на широком рынке.

По итогам 1 квартала поставки iPad от Apple в Индию увеличились на на 144 процента в годовом сравнении. Доля Apple на рынке Индии 29 процентов.

Увеличивается также уровень продаж айфонов от Apple. Согласно Counterpoint Research, 1 квартал закончился ростом поставок на 207 процентов. Стоит учитывать, что общее количество продаж смартфонов в Индии по итогам квартала выросло на 23 процента в годовом сравнении.

Вполне очевидно, что рост продаж повлиял на начало работы онлайн магазина Apple осенью прошлого года. Компания предлагает клиентам обмен гаджетов, различные скидки, а также платежи по EMI, что оценивают потребители.

Компания делает все чтобы сохранить свою долю на индийском рынке.

Динамика финансовых показателей

По итогам апреля компания сообщила что ее выручка выросла на 54 процента в годовом сравнении, что оказалось больше прогнозов. Показатель достиг 89.6 миллиардов долларов, или 1.4 доллара на одну акцию.

Это свидетельствует о том, что по итогам 3 квартала показатели компании также будут высокими. Аналитики прогнозируют рост выручки на 22 процента в годовом сравнении. Однако, этот показатель намного ниже тех которые были во 2 квартале финансового года.

Как быть с акциями Apple?

Наверняка сказать что-то о реакции инвесторов на то или иное сообщение компании сложно. Однако фундаментальные показатели делают акции Apple привлекательными.

Компания имеет рыночную капитализацию в размере 2.4 триллионов долларов, а также около 204 миллиардов долларов наличных и тех которые обращаются на рынке ценных бумаг. Свободный денежный поток компании составляет 90 миллиардов долларов.

На рост валовой прибыли Apple в последнее время влиял быстрорастущий бизнес в сфере услуг, в случае с которым валовая прибыль вдвое больше чем продуктовый сегмент бизнеса.

Отношение цены акций к прибыли компании Apple равно 32. Поэтому эксперты считают, что в долгосрочной перспективе эта бумага привлекательна. Однако, акции компании могут и оторваться от этой отметки.

Технические показатели свидетельствуют о том, что сейчас хорошее время для покупки акций Apple. Корректировка завершилась, и если быки пробьют уровень 150 долларов, они устремятся к отметке 200 долларов.

Amazon

Компания Amazon известна как лидер в сфере онлайн коммерции и на своем развитии не останавливается.

Сегодня это не просто интернет магазин, а организация с множеством различных дочерних компаний.

Компания начала свою деятельность в 1994 году благодаря Джеффу Безосу. Уже годом позже запустился первый сайт Амазон с книгами.

На сегодняшний день на площадке Амазон можно найти более 30 категорий товаров, включая не только книги, но и бытовую технику, а также спортивные, домашние товары и товары для детей.

Корпорация насчитывает около 40 различных дочерних компаний, среди которых Alexa Internet, а также Brilliance Audio, и всем известное Amazon Robotics. Дивидендные выплаты Амазон не производит, направляя всю прибыль на развитие бизнеса.

Развитие в сфере лекарств и развлечений

Amazon активно развивается в сфере лекарств, которые выдаются по рецепту. Их оборот составляет 350 миллиардов долларов. В ноябре 2020 года было запущено подразделение Amazon Pharmacy, что серьезно повлияло на деятельность аптек. Это подразделение позволит владельцам Amazon Prime покупать непатентованные лекарства со скидкой до 80 процентов или фирменные препараты со скидкой в 40 процентов.

Для развития в сфере потокового видео компания планирует купить киностудию Metro-Goldwyn-Mayer стоимостью в 8.45 миллиардов долларов. Это повысит ценность платной подписки Prime. Со времен покупки Whole Foods стоимостью 13.7 миллиардов долларов в 2017 году это может стать самым крупным приобретением.

Козырь компании - Amazon Prime

Аналитики считают, что на рост акций Амазон уже много лет подряд основное влияние оказывает Amazon Prime. Оплачивая услуги, участники программы получают определенные бонусы.

Таким образом в течение 2 дней все товары, которые продаются компанией и другими продавцами, клиенты получают бесплатно.

Также подписка дает свободный доступ к музыке и видео от Amazon.

Подписчики Amazon Prime имеют возможность первыми пользоваться скидками и участвовать в распродажах онлайн магазина. Существуют программы, которые доступны только этим подписчикам. Сервисом Prime Wardrobe могут воспользоваться те из них, которые живут на территории США, заказав 8 единиц одежды и оплатив подходящие.

Для подписчиков Amazon Prime с 2015 года компания устраивает в середине июля грандиозную распродажу под названием Amazon Prime Day, которая превышает масштабы Black Friday.

Компания инвестирует миллиарды долларов в прямые спортивные трансляции, телепрограммы и фильмы. В этом году компания воспользовалась для привлечения средств еще и площадкой для рекламы своих продавцов.

Так как пандемия коронавируса повлияла на рост онлайн продаж, реклама на Амазон будет набирать актуальности.

Лаура Мартин, аналитический специалист Needham, утверждает, что рекламная площадка станет серьезным катализатором роста прибыли в текущем году.

Prime Day влияет на рост прибыли Amazon

В основной мере Prime Day влияет на рост объема продаж сторонних продавцов. По итогам 1 квартала текущего года их объем достиг 55 процентов продаж, а в 1 квартале прошлого года он составил 52 процента.

С учетом сборов от сторонних транзакций на Амазон, сторонние продавцы в большей степени влияют на прибыль компании чем непосредственно на онлайн площадке.

В 2021 году во время Prime Day проводилась рекламная акция - клиенты которые совершили покупку продуктов малого бизнеса больше чем на 10 долларов получали еще 10 долларов для покупок в Prime Day. Это повлияло на двойную прибыль малых продавцов.

Рост продаж в прошлом году учитывая продажи сторонних продавцов и рекламу повлиял на 75-процентный рост операционной прибыли.

Когда покупатели стремятся получить больше, они начинают подписываться на Prime, что влияет на успех сторонних продавцов и на расширение их ассортимента.

Это влияет на прибыль корпорации и увеличение эффективности цикла.

Все это влияет на ежегодный рост Amazon Prime Day и рост доли Амазон в сфере онлайн коммерции.

Как быть с акциями Amazon?

Рост темпов вакцинации населения влияет на возможность потребителей совершать покупки традиционным путем, несмотря на рост развития электронной коммерции в Америке.

По итогам прошлого года объем покупок на Амазон значительно увеличился. Тенденция сохранилась. Стоит отметить, что процент розничной онлайн коммерции в общем объеме достиг лишь 15 процентов.

Если процент вырастет, компания сможет развиваться более активно. Все годы своего существования компания наращивала долю онлайн продаж несмотря на рост конкуренции. На это повлиял сетевой эффект, а также Амазон Prime и Fulfilled Amazon.

В основном на рост продаж влияют сторонние продавцы, а за быструю доставку для прайм клиентов отвечают логистические сети. Эксперты указывают на перспективу активного роста общих продаж компании.

Технические показатели указывают на благоприятный период для покупок, ведь сейчас начинается очередная волна роста. После пробоя отметки 3700 долларов, акции могут достигнуть 4200 долларов. Эксперты относят эту бумагу к сфере “приобрести и не продавать».

Прошлонедельные квартальные данные

Johnson & Johnson

Чистая прибыль Johnson & Johnson по итогам 2 квартала продемонстрировала рост на 72 процента в годовом сравнении, достигнув отметки 6.31 миллиард долларов.

Разводненная прибыль на одну акцию составила 2.35 долларов. Продажи компании выросли на 27 процентов за отчетный период, достигнув отметки 23.2 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что прогноз свидетельствовал о росте до 22.49 миллиардов долларов.

Выручка компании увеличилась почти на 17 процентов и превысила 45 миллиардов долларов.

Сильная отчетность повлияла на рост акций к годовым максимумам к отметке 174 доллара. Если актив закрепится выше этой отметки, то устремится к зоне 210 долларов.

Другие новости:
* Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми инструментами является рискованным видом деятельности: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна рассматриваться как рекомендация к совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям.