Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При совершении операций к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.
Восстание частных инвесторов США против Уолл-стрит

Восстание частных инвесторов США против Уолл-стрит

01.02.2021

Частные инвесторы из США отличаются особой сплоченностью, особенно если это касается торгов на фондовом рынке. Их недавнее восстание привело к сокрушительным событиям на Уолл-стрит. Не сосчитать миллиардов долларов, которые потеряли профессиональные участники рынка в результате этого.

Инвесторы, которые считали что акции компании Game Stop недооценены, объединились на платформе Reddit. Многие стали скупать акции компании, спровоцировав резкий рост котировок. Именно это и повлияло на убытки профессиональных игроков на Уолл-стрит.

На сайте Reddit зарегистрировано уже более 4 миллионов пользователей и судя по всему останавливать их никто не собирается.

Начало восстания

27 января на Американском фондовом рынке начались заметные изменения. Второй серьезный локдаун, ограничения которого заставили даже самых неопытных попробовать свои силы в сфере онлайн трейдинга. А что еще делать, сидя дома? Такие сайты как Reddit и WallStreetBets стали пользоваться большим спросом.

В начале прошлого года пользователь с ником delaneydi распространял информацию о том что один из продавцов видеоигр в США, GameStop, характеризуется недостаточной оцениваемостью. Однако шуточные несерьезные выражения принесли гораздо более серьезные последствия на Уолл-стрит.

Если коротко, GameStop занимается продажей игр, консолей, фильмов и разного другого контента. В связи с распространением интернет продаж, торговые объемы магазина падали, а вместе с ними и котировки акций. За последние 5-6 лет их рыночная стоимость упала на 90 процентов. Около трех лет назад акции компании стояли 40 долларов, сегодня их стоимость равна трем долларам.

Однако компания смогла занять первые позиции на рынке США из-за серьезных перекосов некоторый хедж фондов. Он составлял по коротким сделкам более 140 процентов.

Однако пользователи Reddit считают, что акции компании GameStop недооценены, в то время как профессиональные игроки могли бы оценить развитие компании по достоинству. Шагом на встречу светлому будущему стало вступление в совет директоров Райана Коэнома. Напомним, что раньше он был гендиректором онлайн магазина Chewy, который продавал разные товары для животных. Эксперты надеются, что он наладит продажи в GameStop.

Форум WallStreetBets стал для пользователей местом где можно скупить акции GameStop. Это началось в январе. В результате активного поведения 4 миллионов пользователей котировки компании стали заметно расти. Еще в начале января стоимость акции было 17 долларов, сейчас она доходит к отметке 350 долларов.

Розничные инвесторы еще с начала января были намерены скупать все бумаги, где преобладают позиции “шорт”. Этот процесс коснулся таких компаний как Nokia, AMC Entertainment, ну и BlackBerry. Стоит отметить, что в течение одного дня, 27 января, ценные бумаги AMC Entertainment поднялись на 301 процент к 19.9 долларам.

Из-за подобных действий инвестиционные фонды на Уолл-стрит потеряли крупные суммы денег. В Wall Street Journal утверждают, что аналитики организации S3 Partners проанализировали результаты такого “флешмоба”. Продажа акций компании GameStop повлияла на потери инвесторов в размере более 14 миллиардов долларов (речь идет о тех, кто держал шорты). Убытки одного из топовых хедж фондов Америки, Melvin Capital Management, достигли 3.75 миллиарда долларов.

В связи с этим хедж фонды начали обращаться за помощью к регуляторам. Последние были вынуждены надавить на брокеров, которым ничего не оставалось как деактивировать кнопку “Buy” для участников рынка.

Прогнозы на будущее на Wall-street

Эксперты утверждают, что негативная тенденция в ближайшем будущем для фондов на Уолл-стрит будет продолжаться. И даже докапитализация не вернет все на свои места.

Если перейти к конкретике, то для восстановления таким фондам как Melvin Capital Management, CITRON или Omega Advisers стоит прибегнуть к ребрендингу. В противном случае эксперты прогнозируют их закрытие.

Стоит отметить, что хедж фонды в классическом понимании этого слова считались надежным местом, в котором профессионалы умеют управлять деньгами инвесторов, достигая все лучших и лучших результатов. Однако мнение клиентов о них изменилось после того, как их представители начали обращаться за помощью к регуляторам. О профессионализме теперь не может идти никакой речи.

Очевидно, что открытие шортов в момент финансовой перенасыщенности рынков достаточно опасно и неразумно. Особенно в случае, когда присутствует плечо, а стоп лоссы не зафиксированы.

Актуальная ситуация на рынке стала причиной ряда событий. Сначала Wall Street Beats в декабре, когда акции GameStop выросли с 4 до 339 долларов, и многое другое. Стоит отметить, что хедж фонды могли сократить объемы убытков многими способами - начиная от сокращения позиций, заканчивая хеджированием… Однако ничего из этого не случилось, кроме известного обращения к регуляторам. Вполне возможно, реакция произошла слишком поздно.

Первое что сделал IB, так это ограничил объемы покупки ценных бумаг, к чему призывал всех. После этого мир увидел реакцию всем известной Robinhood - акции GameStop, Nokia и AMC покупать запрещено. Также платформа автоматически закрыла некоторые сделки трейдеров.

Эксперты утверждают, что в двухтысячных в России была похожая ситуация. Речь идет о скам-Форексе. Дело было в том, что любой положительный результат на счету клиента заканчивался так называемыми “техническими неполадками” или задержками в исполнении ордеров.

Многие участники рынка разочарованы, так как свобода действий на фондовом рынке США больше таковой не является.

Совсем недавно начали распространяться слухи о том, что глава Министерства Финансов США и руководство Robinhood в достаточно тесных отношениях. Более того, ситуацию усугубили обвинения на Wall Street Bets касательно движения Трампа, и конечно же других сил вне сферы. Слух о связях с Кремлем уже наверняка не удивит никого.

Однако не стоит списывать с позиций весь рынок. Многие поддерживают борьбу Wall Street Bets с хедж фондами как минимум потому, что GameStop не сдались в серьезном противостоянии.

Дела Robinhood идут немного хуже из-за судебного иска и из-за снижения приложения в рейтинге как IOS так и Android. Это свидетельствует о том, что Robinhood вряд ли справиться с возможным оттоком средств. Нельзя забывать о том, что руководство компании уже прибегло к срочному привлечению средств из-за борьбы с Reddit в размере 1 миллиарда долларов, в то время как общая оценка компании не превышает 12 миллиардов долларов. Акции на платформе снова можно купить.

Для Robinhood и брокеров-единомышленников сейчас настанет не самое лучшее время, ведь им нужно постараться для того чтобы восстановить репутацию. Эксперты утверждают, что одним разрешением снова покупать акции тут не отделаешься.

Многие считают, что в Robinhood не позаботились о справедливости для всех сторон. Кто-то терял деньги, а кто-то лишился возможности совершать некоторые действия во имя спасения чьего-то капитала.

Вопрос справедливости

Частные и менее опытные инвесторы утверждают, что столь несправедливые действия в их сторону забыть нельзя, а вернуть их доверие стало куда сложнее. История Robinhood довольно громко прозвучала на весь мир. Посмотрим, как будут обстоять дела организации в ближайшем будущем.

Другие новости:
* Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми инструментами является рискованным видом деятельности: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна рассматриваться как рекомендация к совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям.